有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	26,882,426,018	99.25
親投資信託受益証券	日本	9,982	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	202,199,581	0.75
合計(純資産総額)		27,084,635,581	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,956,638,394	99.52
親投資信託受益証券	日本	9,982	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	28,508,763	0.48
合計(純資産総額)		5,985,157,139	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。