有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	19,548,527,525	99.14
親投資信託受益証券	日本	9,962	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	169,258,223	0.86
合計(純資産総額)		19,717,795,710	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,236,384,699	99.48
親投資信託受益証券	日本	9,962	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	16,752,216	0.52
合計(純資産総額)		3,253,146,877	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。