有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	26,565,322,512	98.01
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	538,741,930	1.99
合計(純資産総額)		27,104,074,429	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,095,303,897	99.33
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	54,736,667	0.67
合計(純資産総額)		8,150,050,551	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。