有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/26-2025/05/26)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,585,707,100	98.54
親投資信託受益証券	日本	12,041,548	0.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	204,294,072	1.38
合計(純資産総額)		14,802,042,720	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,037,485,225	98.98
親投資信託受益証券	日本	9,857	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	31,201,859	1.02
合計(純資産総額)		3,068,696,941	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。