有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	15,678,465,241	97.69
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	370,661,035	2.31
合計(純資産総額)		16,049,126,276	100.00

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,164,669,037	97.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	123,403,045	2.88
合計(純資産総額)		4,288,072,082	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。