有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	23,344,237,841	98.47
親投資信託受益証券	日本	9,967	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	363,161,970	1.53
合計(純資産総額)		23,707,409,778	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,721,898,897	99.38
親投資信託受益証券	日本	9,967	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	23,104,858	0.62
合計(純資産総額)		3,745,013,722	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。