有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	23,473,303,856	98.94
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	252,238,003	1.06
合計(純資産総額)		23,725,551,851	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,211,335,990	99.95
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,881,762	0.05
合計(純資産総額)		8,215,227,744	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。