有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	23,364,059,797	99.08
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	217,303,204	0.92
合計(純資産総額)		23,581,372,998	100.00

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,619,959,401	98.97
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	89,677,816	1.03
合計(純資産総額)		8,709,647,214	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。