有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	41,116,403,281	98.95
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	434,852,571	1.05
合計(純資産総額)		41,551,255,852	100.00

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,536,804,840	98.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	157,613,045	1.81
合計(純資産総額)		8,694,417,885	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。