有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/27-2025/11/25)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2025年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,867,352,400	98.81
親投資信託受益証券	日本	12,065,946	0.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	142,756,887	1.10
合計(純資産総額)		13,022,175,233	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2025年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,128,787,821	98.56
親投資信託受益証券	日本	9,877	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	45,782,989	1.44
合計(純資産総額)		3,174,580,687	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。