有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/25-2024/11/25)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,871,580,811	98.31
親投資信託受益証券	日本	12,013,491	0.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	243,660,357	1.61
合計(純資産総額)		15,127,254,659	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,029,505,477	98.51
親投資信託受益証券	日本	9,834	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	45,749,600	1.49
合計(純資産総額)		3,075,264,911	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。