有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/25-2023/05/24)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	18,466,163,026	99.01
親投資信託受益証券	日本	9,953	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	183,720,087	0.99
合計(純資産総額)		18,649,893,066	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,251,975,155	99.35
親投資信託受益証券	日本	9,953	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	21,102,439	0.65
合計(純資産総額)		3,273,087,547	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。