有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	1,525,607	8,653	13,201,107,883	8,774	13,385,675,818	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0196	1,001,866	1.0196	1,001,866	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	332,491	8,804	2,927,407,034	8,774	2,917,276,034	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0196	100,186	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	808,815	9,096	7,357,126,826	9,494	7,678,889,610	34.39
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	1,473,722	4,624	6,814,829,484	4,947	7,290,502,734	32.65
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	1,151,862	5,931	6,831,774,152	6,179	7,117,355,298	31.88
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0196	1,001,866	1.0196	1,001,866	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.93

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	58,656	9,187	538,917,837	9,494	556,880,064	33.24
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	89,689	5,987	537,030,825	6,179	554,188,331	33.08
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	111,091	4,713	523,612,986	4,947	549,567,177	32.80
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0196	100,186	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.13

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	324,200	5,646	1,830,439,684	5,935	1,924,127,000	33.62
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	226,875	7,990	1,812,953,587	8,167	1,852,888,125	32.37
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	187,576	9,643	1,808,799,119	9,878	1,852,875,728	32.37
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0196	1,001,867	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.39

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	39,279	7,915	310,921,173	8,167	320,791,593	33.63
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	31,730	9,930	315,083,976	9,878	313,428,940	32.86
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	52,361	5,714	299,202,273	5,935	310,762,535	32.58
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0196	100,186	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.09

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,438,381	1.0195	1,466,429	1.0196	1,466,573	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第327回	538,000,000	100.09	538,503,150	100.09	538,503,150	1.5	2014/4/25	7.00
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	400,000,000	100.00	400,027,320	100.00	400,027,320	0.1	2014/5/15	5.20
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,367,436	100.01	397,367,436	0.1	2014/10/15	5.16
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,077,414	100.01	395,077,414	0.1	2014/11/15	5.13
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	304,000,000	100.01	304,034,246	100.01	304,034,246	0.1	2014/7/15	3.95
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第315回	236,300,000	100.00	236,311,089	100.00	236,311,089	0.1	2014/4/15	3.07
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	213,000,000	100.02	213,057,368	100.02	213,057,368	0.1	2014/12/15	2.77
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第84回	185,000,000	100.13	185,252,420	100.13	185,252,420	0.7	2014/6/20	2.40
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	150,000,000	100.01	150,020,880	100.01	150,020,880	0.1	2014/8/15	1.95
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.29	132,592,920	100.29	132,592,920	0.7	2014/9/20	1.72
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.25	115,391,202	100.25	115,391,202	0.6	2014/9/20	1.50
12	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	101.08	106,142,326	101.08	106,142,326	1.3	2015/2/24	1.38
13	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	101.07	101,071,904	101.07	101,071,904	1.4	2015/1/27	1.31
14	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.90	100,907,448	100.90	100,907,448	1.5	2014/11/28	1.31
15	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第839回	100,000,000	100.20	100,205,398	100.20	100,205,398	1.5	2014/5/26	1.30
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第16回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.18	100,183,824	100.18	100,183,824	1.235	2014/6/3	1.30
17	日本	社債券	日本たばこ産業 第5回	100,000,000	100.17	100,171,960	100.17	100,171,960	1.128	2014/6/3	1.30
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第838回	100,000,000	100.09	100,095,400	100.09	100,095,400	1.5	2014/4/25	1.30
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,017,050	100.01	100,017,050	0.1	2015/1/15	1.30
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	100,000,000	100.01	100,011,616	100.01	100,011,616	0.1	2014/9/15	1.30
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,969,401	―	99,969,401	―	―	1.30
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	70,000,000	101.07	70,755,838	101.07	70,755,838	1.4	2015/1/28	0.92
23	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	70,000,000	100.67	70,471,789	100.67	70,471,789	1.5	2014/9/24	0.91
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回	63,000,000	100.68	63,432,400	100.68	63,432,400	1.8	2014/8/29	0.82
25	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	50,000,000	100.30	50,150,596	100.30	50,150,596	0.4	2015/3/10	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第317回	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	0.1	2014/6/15	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第263回	39,900,000	100.72	40,188,135	100.72	40,188,135	1.6	2014/9/20	0.52
28	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第843回	30,000,000	100.69	30,207,288	100.69	30,207,288	1.5	2014/9/29	0.39
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第264回	15,050,000	100.67	15,151,646	100.67	15,151,646	1.5	2014/9/20	0.19
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第27回	13,150,000	102.34	13,457,892	102.34	13,457,892	5	2014/9/22	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.04
特殊債券	17.32
社債券	2.60
コマーシャルペーパー	1.30
合 計	58.28