有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	420,490	6,212	2,612,109,109	6,196	2,605,356,040	98.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0205	1,002,750	1.0205	1,002,750	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.32

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	213,724	6,205	1,326,349,771	6,196	1,324,233,904	99.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0205	100,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.14

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	458,418	2,815	1,290,507,950	2,678	1,227,643,404	32.72
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	371,868	3,368	1,252,813,274	3,290	1,223,445,720	32.61
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	330,659	3,717	1,229,072,548	3,672	1,214,179,848	32.36
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0205	1,002,750	1.0205	1,002,750	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.70
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.73

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	41,529	2,854	118,549,339	2,678	111,214,662	31.89
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	30,193	3,702	111,795,888	3,672	110,868,696	31.79
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	32,957	3,394	111,860,586	3,290	108,428,530	31.09
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0205	100,275	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.77
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.80

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	343,048	4,565	1,566,274,322	4,503	1,544,745,144	34.27
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	273,582	5,518	1,509,632,676	5,446	1,489,927,572	33.06
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	224,647	6,328	1,421,691,027	6,239	1,401,572,633	31.10
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.46

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	55,830	4,352	243,021,877	4,503	251,402,490	34.01
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	43,103	5,492	236,752,693	5,446	234,738,938	31.76
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	36,920	6,240	230,384,654	6,239	230,343,880	31.16
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0205	100,275	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.94
親投資信託受益証券	0.01
合 計	96.95

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	32,468	8,373	271,855,712	8,283	268,932,444	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0205	10,008	1.0205	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.67

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	25,079	8,269	207,398,206	8,283	207,729,357	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0206	10,009	1.0205	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.96

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	デンソー 第9回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.04	600,268,380	100.04	600,268,380	0.203	2019/6/20	5.31
2	日本	社債券	三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.05	500,257,964	100.05	500,257,964	0.27	2019/6/5	4.42
3	日本	社債券	みずほ銀行 第36回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,133,172	100.02	500,133,172	0.3	2019/4/26	4.42
4	日本	社債券	三井住友銀行 第59回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,106,316	100.02	500,106,316	0.254	2019/4/19	4.42
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第154回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,083,052	100.01	500,083,052	0.255	2019/4/22	4.42
6	日本	社債券	九州電力 第408回	400,000,000	100.39	401,582,688	100.39	401,582,688	1.672	2019/6/25	3.55
7	日本	社債券	トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.37	301,133,580	100.37	301,133,580	1.772	2019/6/20	2.66
8	日本	社債券	三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.10	300,309,795	100.10	300,309,795	0.631	2019/5/31	2.65
9	日本	社債券	三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,170,272	100.05	300,170,272	0.304	2019/6/12	2.65
10	日本	特殊債券	東日本高速道路 第49回	300,000,000	100.00	300,003,000	100.00	300,003,000	0.001	2019/6/20	2.65
11	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券 第3回	250,000,000	100.12	250,311,120	100.12	250,311,120	1.65	2019/4/26	2.21
12	日本	地方債証券	千葉市 公募平成21年度第1回	200,000,000	100.11	200,234,820	100.11	200,234,820	1.59	2019/4/26	1.77
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第767回い号	200,000,000	100.02	200,053,523	100.02	200,053,523	0.3	2019/4/26	1.77
14	日本	社債券	三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.01	200,034,000	100.01	200,034,000	0.269	2019/4/26	1.77
15	日本	社債券	東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,015,320	100.00	200,015,320	0.11	2019/4/12	1.77
16	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第195回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.03	2019/4/26	1.77
17	日本	社債券	トヨタファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.02	2019/4/26	1.77
18	日本	社債券	トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	1.77
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,487	―	199,998,487	―	―	1.77
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	1.77
21	日本	地方債証券	愛知県 公募平成21年度第3回	100,000,000	100.39	100,394,250	100.39	100,394,250	1.66	2019/6/26	0.88
22	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.27	100,274,156	100.27	100,274,156	1.66	2019/5/29	0.88
23	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	100,000,000	100.12	100,126,580	100.12	100,126,580	0.573	2019/6/20	0.88
24	日本	社債券	関西電力 第473回	100,000,000	100.11	100,112,520	100.11	100,112,520	1.665	2019/4/25	0.88
25	日本	社債券	三井住友信託銀行 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.07	100,073,174	100.07	100,073,174	0.234	2019/7/22	0.88
26	日本	特殊債券	東日本高速道路 第26回	100,000,000	100.06	100,069,250	100.06	100,069,250	0.305	2019/6/20	0.88
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第295回	100,000,000	100.05	100,059,674	100.05	100,059,674	0.25	2019/6/27	0.88
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第294回	100,000,000	100.03	100,038,400	100.03	100,038,400	0.25	2019/5/27	0.88
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第293回	100,000,000	100.02	100,024,248	100.02	100,024,248	0.25	2019/4/26	0.88
30	日本	社債券	中国電力 第390回	100,000,000	100.02	100,023,660	100.02	100,023,660	0.14	2019/5/24	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.81
特殊債券	15.67
社債券	44.66
コマーシャルペーパー	4.42
合 計	68.58