有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/20-2025/02/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	183,294	4,715	864,232,150	4,714	864,047,916	99.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0215	1,003,733	1.0216	1,003,831	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.61
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.73

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	79,144	4,726	374,112,458	4,714	373,084,816	99.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0216	100,383	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.45
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.47

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	187,307	2,954	553,331,100	2,958	554,054,106	33.83
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	162,546	3,208	521,458,946	3,195	519,334,470	31.71
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	148,257	3,419	506,896,613	3,422	507,335,454	30.98
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0215	1,003,733	1.0216	1,003,831	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.52
親投資信託受益証券	0.06
合 計	96.58

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	28,202	2,988	84,282,241	2,958	83,421,516	34.38
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	24,215	3,247	78,640,876	3,195	77,366,925	31.88
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	22,325	3,499	78,123,435	3,422	76,396,150	31.48
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0216	100,383	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.79

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	148,244	4,924	729,963,833	5,061	750,262,884	34.89
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	123,899	5,492	680,459,502	5,545	687,019,955	31.95
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	136,219	5,042	686,816,198	5,035	685,862,665	31.90
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0215	1,003,734	1.0216	1,003,832	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.80

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	28,069	5,026	141,077,526	5,061	142,057,209	34.79
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	23,637	5,657	133,731,086	5,545	131,067,165	32.09
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	25,894	5,226	135,338,844	5,035	130,376,290	31.92
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0216	100,383	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.84

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	43,381	9,916	430,167,866	10,043	435,675,383	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0215	10,017	1.0216	10,018	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	33,489	10,156	340,132,856	10,043	336,330,027	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0211	10,013	1.0216	10,018	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。