有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	879,086	7,089	6,232,464,805	6,841	6,013,827,326	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0207	1,002,946	1.0207	1,002,946	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.46

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	190,270	7,324	1,393,712,528	6,841	1,301,637,070	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.84

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	532,836	6,691	3,565,520,049	6,292	3,352,604,112	33.70
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	806,682	4,391	3,542,640,804	4,037	3,256,575,234	32.73
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	1,377,623	2,488	3,428,724,556	2,259	3,112,050,357	31.28
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0207	1,002,946	1.0207	1,002,946	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.73

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	53,420	7,450	397,987,013	6,292	336,118,640	23.53
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	79,871	4,855	387,790,477	4,037	322,439,227	22.57
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	133,302	2,935	391,261,365	2,259	301,129,218	21.08
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	67.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	67.20

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	400,500	9,034	3,618,266,006	8,711	3,488,755,500	33.48
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	726,064	4,966	3,606,033,051	4,784	3,473,490,176	33.33
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	566,947	6,182	3,505,423,922	5,830	3,305,301,010	31.71
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.54

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	56,680	9,560	541,917,350	8,711	493,739,480	34.32
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	98,740	5,318	525,196,406	4,784	472,372,160	32.83
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	76,625	6,767	518,596,739	5,830	446,723,750	31.05
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.22

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	68,736	9,435	648,551,514	9,036	621,098,496	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0207	10,010	1.0207	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	67,089	10,018	672,109,007	9,036	606,216,204	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0206	10,009	1.0207	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.39

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	335,156	1.0206	342,070	1.0207	342,093	98.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.23
合 計	98.23

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.46	592,759,995	100.46	592,759,995	1.5	2016/1/29	2.67
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.62	561,478,836	100.62	561,478,836	1.6	2016/2/26	2.53
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.38	501,942,318	100.38	501,942,318	0.796	2016/4/22	2.26
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.75	403,023,444	100.75	403,023,444	1.6	2016/3/28	1.81
5	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.19	400,793,116	100.19	400,793,116	0.59	2016/2/22	1.80
6	日本	地方債証券	神戸市 公募平成17年度第10回	307,700,000	100.20	308,341,051	100.20	308,341,051	1.6	2015/11/24	1.39
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.34	301,028,210	100.34	301,028,210	0.55	2016/6/27	1.35
8	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.23	300,709,011	100.23	300,709,011	1.6	2015/11/27	1.35
9	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.10	300,300,685	100.10	300,300,685	0.298	2016/3/18	1.35
10	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.02	300,076,350	100.02	300,076,350	0.196	2015/12/18	1.35
11	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.35
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第547回	300,000,000	99.99	299,999,895	99.99	299,999,895	―	2015/10/26	1.35
13	日本	地方債証券	新潟県 公募平成17年度第2回	255,780,000	100.20	256,312,877	100.20	256,312,877	1.6	2015/11/24	1.15
14	日本	地方債証券	静岡県 公募平成17年度第5回	229,050,000	100.21	229,538,613	100.21	229,538,613	1.6	2015/11/25	1.03
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.88	201,779,440	100.88	201,779,440	2.04	2016/3/18	0.91
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.41	200,834,920	100.41	200,834,920	1.4	2016/1/25	0.90
17	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.35	200,716,124	100.35	200,716,124	0.755	2016/4/20	0.90
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.15	200,303,400	100.15	200,303,400	0.595	2016/1/20	0.90
19	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.12	200,247,024	100.12	200,247,024	0.385	2016/2/26	0.90
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.02	200,044,512	100.02	200,044,512	0.135	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第153回	200,000,000	100.01	200,023,682	100.01	200,023,682	0.2	2015/10/27	0.90
22	日本	国債証券	国庫短期証券 第542回	200,000,000	99.99	199,999,972	99.99	199,999,972	―	2015/10/5	0.90
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,998,620	99.99	199,998,620	0.067	2015/12/18	0.90
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.90
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.90
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.90
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,922,358	―	199,922,358	―	―	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	3.06
地方債証券	12.08
特殊債券	21.65
社債券	6.79
コマーシャルペーパー	10.82
合 計	54.42