有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/19-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	231,285	4,687	1,084,261,680	4,699	1,086,808,215	99.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0197	1,001,964	1.0197	1,001,964	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.52
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.62

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	133,717	4,771	638,072,117	4,699	628,336,183	99.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0197	100,196	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.55

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	253,446	2,255	571,533,402	2,350	595,598,100	33.14
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	186,883	3,033	566,821,745	3,071	573,917,693	31.93
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	206,296	2,605	537,415,520	2,718	560,712,528	31.20
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0197	1,001,964	1.0197	1,001,964	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.28
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.34

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	40,573	2,353	95,476,885	2,350	95,346,550	33.06
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	29,860	3,218	96,104,226	3,071	91,700,060	31.79
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	33,102	2,747	90,955,189	2,718	89,971,236	31.19
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0197	100,196	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.06
親投資信託受益証券	0.03
合 計	96.09

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	203,294	3,994	811,963,817	4,066	826,593,404	33.24
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	158,183	5,149	814,492,947	5,203	823,026,149	33.10
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	164,658	4,698	773,581,889	4,855	799,414,590	32.15
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0197	1,001,965	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.53

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	32,586	4,108	133,884,343	4,066	132,494,676	33.22
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	26,936	4,938	133,023,817	4,855	130,774,280	32.78
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	24,934	5,355	133,536,518	5,203	129,731,602	32.52
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0197	100,196	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.56

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	32,184	8,071	259,760,926	8,149	262,267,416	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0197	10,000	1.0197	10,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	30,077	8,341	250,888,208	8,149	245,097,473	99.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0197	10,000	1.0197	10,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.21

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	370,000,000	100.07	370,285,037	100.07	370,285,037	0.605	2023/5/16	7.71
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.31	292,914,680	100.31	292,914,680	0.911	2023/7/31	6.10
3	日本	地方債証券	北海道 公募平成25年度第1回	100,000,000	100.04	100,042,341	100.04	100,042,341	0.58	2023/4/26	2.08
4	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.02	100,025,510	100.02	100,025,510	0.1	2023/6/7	2.08
5	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,024,294	100.02	100,024,294	0.17	2023/5/29	2.08
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回	100,000,000	100.01	100,011,882	100.01	100,011,882	0.06	2023/6/20	2.08
7	日本	地方債証券	静岡県 公募平成25年度第1回	30,000,000	100.03	30,009,316	100.03	30,009,316	0.581	2023/4/19	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.70
特殊債券	17.98
社債券	2.08
合 計	22.77