有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/19-2024/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	207,605	4,700	975,743,500	4,725	980,933,625	99.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0194	1,001,669	1.0194	1,001,669	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.50

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	94,316	4,686	441,965,719	4,725	445,643,100	99.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0194	100,167	1.0194	100,167	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.58

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	175,586	3,443	604,566,275	3,494	613,497,484	32.93
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	194,794	3,042	592,595,878	3,107	605,224,958	32.49
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	191,251	3,016	576,830,839	3,057	584,654,307	31.39
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0194	1,001,669	1.0194	1,001,669	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.82
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.87

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	36,219	3,048	110,399,496	3,107	112,532,433	34.36
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	34,629	3,008	104,195,890	3,057	105,860,853	32.32
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	28,786	3,431	98,765,629	3,494	100,578,284	30.71
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0194	100,167	1.0194	100,167	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.42

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	179,565	4,823	866,056,360	4,901	880,048,065	33.13
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	151,482	5,626	852,252,880	5,749	870,870,018	32.79
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	165,868	5,207	863,681,310	5,246	870,143,528	32.76
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0194	1,001,670	1.0194	1,001,670	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.72

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	28,637	4,811	137,773,214	4,901	140,349,937	33.24
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	24,157	5,645	136,384,368	5,749	138,878,593	32.89
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	26,457	5,229	138,360,918	5,246	138,793,422	32.87
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0194	100,167	1.0194	100,167	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.04

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	21,882	9,531	208,559,092	9,743	213,196,326	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0194	9,997	1.0194	9,997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	36,928	9,540	352,323,504	9,743	359,789,504	99.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0194	9,997	1.0194	9,997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.41
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.41

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第62回	69,000,000	100.16	69,115,188	100.16	69,115,188	0.601	2024/7/16	1.10
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	60,000,000	100.02	60,017,448	100.02	60,017,448	0.669	2024/4/12	0.96
3	日本	地方債証券	静岡県 公募(5年)令和元年度第6回	50,000,000	100.00	50,000,320	100.00	50,000,320	0.005	2024/6/20	0.80
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.20	32,066,684	100.20	32,066,684	0.601	2024/7/31	0.51
5	日本	地方債証券	大阪市 公募令和元年度第1回	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	0.01	2024/5/21	0.48
6	日本	地方債証券	愛知県 公募平成26年度第6回	20,000,000	100.14	20,029,800	100.14	20,029,800	0.645	2024/6/27	0.32
7	日本	地方債証券	兵庫県 公募(12年)第1回	10,000,000	100.26	10,026,098	100.26	10,026,098	1.1	2024/6/26	0.16
8	日本	地方債証券	神奈川県 公募第208回	10,000,000	100.12	10,012,250	100.12	10,012,250	0.551	2024/6/20	0.16
9	日本	社債券	関西電力 第532回	10,000,000	100.04	10,004,050	100.04	10,004,050	0.18	2024/7/25	0.16
10	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成31年度第2回	10,000,000	100.00	10,000,200	100.00	10,000,200	0.01	2024/4/17	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.08
特殊債券	2.58
社債券	0.16
合 計	4.82