有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	785,153	6,719	5,275,443,007	6,775	5,319,411,575	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0211	1,003,340	1.0211	1,003,340	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.94

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	167,698	6,474	1,085,792,563	6,775	1,136,153,950	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.35

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	1,139,081	2,584	2,943,783,982	2,655	3,024,260,055	33.22
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	867,547	3,289	2,853,448,837	3,432	2,977,421,304	32.70
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	548,670	5,241	2,875,782,477	5,380	2,951,844,600	32.42
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0211	1,003,340	1.0211	1,003,340	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.37

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	82,075	3,223	264,563,838	3,432	281,681,400	33.04
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	51,086	5,012	256,068,064	5,380	274,842,680	32.24
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	101,850	2,286	232,903,450	2,655	270,411,750	31.72
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.02

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	715,285	4,411	3,155,527,680	4,525	3,236,664,625	33.54
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	510,130	6,188	3,156,745,021	6,217	3,171,478,210	32.87
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	403,048	7,626	3,073,952,717	7,765	3,129,667,720	32.43
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.87

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	77,192	5,875	453,557,823	6,217	479,902,664	34.31
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	99,518	4,226	420,563,800	4,525	450,318,950	32.20
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	57,065	7,477	426,683,656	7,765	443,109,725	31.68
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.21

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	68,805	8,362	575,375,620	8,517	586,012,185	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0211	10,013	1.0211	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	57,905	8,239	477,132,109	8,517	493,176,885	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0211	10,013	1.0211	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.34

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.14	600,875,839	100.14	600,875,839	0.54	2016/7/20	2.85
2	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.04	500,226,693	100.04	500,226,693	0.796	2016/4/22	2.37
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.39	401,577,249	100.39	401,577,249	0.66	2016/12/14	1.90
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.27	401,086,157	100.27	401,086,157	0.515	2016/10/20	1.90
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	390,000,000	100.04	390,178,993	100.04	390,178,993	0.255	2016/6/20	1.85
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第12回	300,000,000	100.31	300,956,526	100.31	300,956,526	2	2016/5/31	1.42
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.18	300,552,403	100.18	300,552,403	0.45	2016/9/27	1.42
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第261回	300,000,000	100.17	300,529,160	100.17	300,529,160	0.45	2016/8/26	1.42
9	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.11	300,341,411	100.11	300,341,411	0.55	2016/6/27	1.42
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第258回	300,000,000	100.07	300,223,447	100.07	300,223,447	0.55	2016/5/27	1.42
11	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,115,294	100.03	300,115,294	0.755	2016/4/20	1.42
12	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.06	200,120,174	100.06	200,120,174	0.2	2016/9/27	0.94
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第731回い号	200,000,000	100.05	200,105,940	100.05	200,105,940	0.75	2016/4/27	0.94
14	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.04	200,083,844	100.04	200,083,844	0.25	2016/6/27	0.94
15	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.04	200,081,672	100.04	200,081,672	0.243	2016/6/20	0.94
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,994,246	―	199,994,246	―	―	0.94
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,991,205	―	199,991,205	―	―	0.94
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,969,319	―	199,969,319	―	―	0.94
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,957,625	―	199,957,625	―	―	0.94
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,943,287	―	199,943,287	―	―	0.94
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第733回い号	180,000,000	100.11	180,206,973	100.11	180,206,973	0.55	2016/6/27	0.85
22	日本	特殊債券	商工債券 利付第734回い号	170,000,000	100.15	170,259,795	100.15	170,259,795	0.55	2016/7/27	0.80
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回	170,000,000	100.12	170,208,318	100.12	170,208,318	1.8	2016/4/26	0.80
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	150,000,000	100.21	150,316,524	100.21	150,316,524	0.5	2016/9/27	0.71
25	日本	特殊債券	農林債券 利付第735回い号	150,000,000	100.15	150,228,048	100.15	150,228,048	0.45	2016/8/26	0.71
26	日本	特殊債券	首都高速道路 第8回	140,000,000	100.16	140,231,864	100.16	140,231,864	0.439	2016/9/20	0.66
27	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第862回	117,000,000	100.09	117,116,740	100.09	117,116,740	1.8	2016/4/20	0.55
28	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	102,000,000	100.07	102,072,341	100.07	102,072,341	0.51	2016/5/30	0.48
29	日本	地方債証券	東京都 公募第636回	101,500,000	100.43	101,937,847	100.43	101,937,847	2.04	2016/6/20	0.48
30	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第49回	101,700,000	100.14	101,849,799	100.14	101,849,799	0.37	2016/9/20	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.91
特殊債券	24.54
社債券	12.35
コマーシャルペーパー	8.06
合 計	48.88