有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/19-2025/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	170,520	4,771	813,551,824	4,756	810,993,120	99.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0240	1,006,189	1.0241	1,006,287	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.64
親投資信託受益証券	0.12
合 計	99.76

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	73,880	4,723	348,938,742	4,756	351,373,280	99.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0236	100,579	1.0241	100,629	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.42

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	167,232	3,369	563,404,608	3,408	569,926,656	33.11
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	163,294	3,392	553,893,248	3,458	564,670,652	32.81
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	148,192	3,598	533,194,816	3,596	532,898,432	30.96
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0240	1,006,189	1.0241	1,006,287	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.89
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.95

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	25,914	3,252	84,274,503	3,408	88,314,912	33.62
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	25,309	3,310	83,776,732	3,458	87,518,522	33.32
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	22,994	3,483	80,093,208	3,596	82,686,424	31.48
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0236	100,579	1.0241	100,629	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.47

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	134,441	5,016	674,356,056	5,029	676,103,789	33.49
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	121,053	5,484	663,854,652	5,541	670,754,673	33.23
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	130,558	5,004	653,312,232	5,022	655,662,276	32.48
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0240	1,006,190	1.0241	1,006,288	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.25

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	27,952	4,967	138,841,217	5,022	140,374,944	34.46
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	23,531	5,393	126,912,801	5,541	130,385,271	32.01
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	25,783	5,067	130,660,251	5,029	129,662,707	31.83
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0236	100,579	1.0241	100,629	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.33

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	39,984	10,072	402,720,146	10,208	408,156,672	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0240	10,042	1.0241	10,043	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.67

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	29,373	9,959	292,539,111	10,208	299,839,584	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0236	10,038	1.0241	10,043	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.64

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。