有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	517,178	6,777	3,505,345,241	6,748	3,489,917,144	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0207	1,002,946	1.0207	1,002,946	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.61

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	232,275	6,856	1,592,595,367	6,748	1,567,391,700	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	461,392	4,125	1,903,251,227	4,178	1,927,695,776	34.28
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	559,039	3,284	1,836,431,934	3,255	1,819,671,945	32.36
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	415,684	4,309	1,791,568,942	4,271	1,775,386,364	31.57
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0207	1,002,946	1.0207	1,002,946	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.23

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	35,913	4,295	154,270,665	4,178	150,044,514	32.47
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	45,585	3,373	153,785,997	3,255	148,379,175	32.11
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	34,018	4,474	152,215,434	4,271	145,290,878	31.44
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.03
親投資信託受益証券	0.02
合 計	96.05

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	417,051	4,759	1,985,141,907	4,763	1,986,413,913	34.28
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	270,176	7,126	1,925,541,650	7,188	1,942,025,088	33.52
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	313,618	5,731	1,797,652,103	5,750	1,803,303,500	31.12
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.95

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	55,786	4,844	270,236,309	4,763	265,708,718	34.00
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	35,421	7,256	257,040,279	7,188	254,606,148	32.58
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	42,496	5,895	250,525,818	5,750	244,352,000	31.27
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.87

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	33,685	8,392	282,717,861	8,385	282,448,725	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0207	10,010	1.0207	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.61

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	27,490	8,467	232,783,759	8,385	230,503,650	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0207	10,010	1.0207	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.52

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,470,000,000	100.00	1,470,082,500	100.00	1,470,082,500	0.009	2018/5/11	8.31
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.65
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	5.65
4	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	750,000,000	100.02	750,213,978	100.02	750,213,978	0.3	2018/4/27	4.24
5	日本	特殊債券	農林債券 利付第756回い号	590,000,000	100.04	590,272,131	100.04	590,272,131	0.3	2018/5/25	3.33
6	日本	社債券	北海道電力 第315回	509,000,000	100.05	509,297,153	100.05	509,297,153	0.82	2018/4/25	2.88
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.37	501,888,756	100.37	501,888,756	1.69	2018/6/20	2.83
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第756回い号	400,000,000	100.04	400,188,647	100.04	400,188,647	0.3	2018/5/25	2.26
9	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.95	302,874,912	100.95	302,874,912	1.7	2018/10/25	1.71
10	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.15	300,462,821	100.15	300,462,821	0.442	2018/8/6	1.70
11	日本	特殊債券	東日本高速道路 第22回	250,000,000	100.09	250,225,910	100.09	250,225,910	0.401	2018/6/20	1.41
12	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.83	201,661,232	100.83	201,661,232	1.77	2018/9/20	1.14
13	日本	社債券	NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.41	200,832,000	100.41	200,832,000	1.96	2018/6/20	1.13
14	日本	社債券	三菱商事 第69回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.28	200,561,200	100.28	200,561,200	1.99	2018/5/22	1.13
15	日本	社債券	日立キャピタル 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,188,270	100.09	200,188,270	0.447	2018/6/20	1.13
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
20	日本	社債券	北海道電力 第264回	100,000,000	100.60	100,600,748	100.60	100,600,748	2.6	2018/6/25	0.56
21	日本	社債券	中部電力 第476回	100,000,000	100.48	100,489,584	100.48	100,489,584	2.12	2018/6/25	0.56
22	日本	社債券	関西電力 第448回	100,000,000	100.47	100,473,904	100.47	100,473,904	2.16	2018/6/20	0.56
23	日本	社債券	北海道電力 第296回	100,000,000	100.47	100,471,895	100.47	100,471,895	2.027	2018/6/25	0.56
24	日本	社債券	九州電力 第343回	100,000,000	100.42	100,423,530	100.42	100,423,530	2.825	2018/5/25	0.56
25	日本	特殊債券	公営企業債券 第30回財投機関債	100,000,000	100.42	100,423,368	100.42	100,423,368	1.97	2018/6/20	0.56
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第51回	100,000,000	100.40	100,408,355	100.40	100,408,355	1.84	2018/6/20	0.56
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.33	100,330,000	100.33	100,330,000	0.808	2018/8/28	0.56
28	日本	社債券	中国電力 第354回	100,000,000	100.27	100,278,133	100.27	100,278,133	1.905	2018/5/25	0.56
29	日本	特殊債券	東日本高速道路 第21回	100,000,000	100.12	100,126,520	100.12	100,126,520	0.58	2018/6/20	0.56
30	日本	特殊債券	商工債券 利付第758回い号	100,000,000	100.12	100,125,975	100.12	100,125,975	0.4	2018/7/27	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.56
特殊債券	28.13
社債券	16.51
コマーシャルペーパー	16.40
合 計	61.62