有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	980,920	7,522	7,378,568,522	7,602	7,456,953,840	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0204	1,002,652	1.0204	1,002,652	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.64

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	201,889	7,554	1,525,075,562	7,602	1,534,760,178	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0204	100,265	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.54

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	826,977	5,176	4,280,474,214	5,294	4,378,016,238	34.47
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	535,826	7,777	4,167,133,560	7,808	4,183,729,408	32.94
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	1,225,313	3,204	3,925,934,507	3,224	3,950,409,112	31.10
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0204	1,002,652	1.0204	1,002,652	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.52

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	105,624	5,454	576,133,967	5,294	559,173,456	34.04
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	69,228	7,886	546,000,809	7,808	540,532,224	32.91
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	157,762	3,618	570,904,540	3,224	508,624,688	30.96
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0204	100,265	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.93

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	391,159	5,554	2,172,585,488	5,586	2,185,014,174	33.09
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	216,875	10,000	2,168,939,263	10,033	2,175,906,875	32.95
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	306,652	7,014	2,151,042,395	7,077	2,170,176,204	32.86
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0204	1,002,653	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.93

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	42,137	9,911	417,650,165	10,033	422,760,521	33.02
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	72,337	5,571	403,020,507	5,586	404,074,482	31.56
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	56,185	7,112	399,606,679	7,077	397,621,245	31.06
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0204	100,265	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.66

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	60,225	9,958	599,730,151	9,965	600,142,125	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0204	10,007	1.0204	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	51,139	9,847	503,571,951	9,965	509,600,135	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0203	10,006	1.0204	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.49

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	449,545	1.0203	458,670	1.0204	458,715	98.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合 計	98.03

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第510回	500,000,000	99.99	499,999,750	99.99	499,999,750	―	2015/5/12	2.68
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第515回	500,000,000	99.99	499,999,645	99.99	499,999,645	―	2015/6/1	2.68
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第512回	500,000,000	99.99	499,998,575	99.99	499,998,575	―	2015/5/18	2.68
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第514回	500,000,000	99.99	499,997,120	99.99	499,997,120	―	2015/5/25	2.68
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第503回	500,000,000	99.99	499,991,500	99.99	499,991,500	―	2015/4/6	2.68
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第521回	500,000,000	99.99	499,972,390	99.99	499,972,390	―	2015/6/29	2.68
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第484回	430,000,000	99.99	429,994,410	99.99	429,994,410	―	2015/4/10	2.30
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.11	400,468,444	100.11	400,468,444	0.49	2015/7/16	2.14
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.58	354,065,634	100.58	354,065,634	1.3	2015/9/22	1.89
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.53	301,614,975	100.53	301,614,975	1.4	2015/8/26	1.61
11	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.60
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第508回	300,000,000	99.99	299,999,890	99.99	299,999,890	―	2015/4/27	1.60
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第518回	300,000,000	99.99	299,998,895	99.99	299,998,895	―	2015/6/15	1.60
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第516回	300,000,000	99.99	299,998,830	99.99	299,998,830	―	2015/6/8	1.60
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.01	250,034,480	100.01	250,034,480	0.1	2015/5/15	1.34
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.00	209,010,558	100.00	209,010,558	0.1	2015/4/15	1.12
17	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第5回財投機関債	200,000,000	100.27	200,545,342	100.27	200,545,342	1.4	2015/6/19	1.07
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.08	200,172,866	100.08	200,172,866	0.4	2015/6/20	1.07
19	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,069,368	100.03	200,069,368	0.71	2015/4/20	1.07
20	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,056,004	100.02	200,056,004	0.67	2015/4/17	1.07
21	日本	国債証券	国庫短期証券 第520回	200,000,000	99.99	199,999,080	99.99	199,999,080	―	2015/6/22	1.07
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	1.07
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	1.07
24	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	1.07
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,937,882	―	199,937,882	―	―	1.07
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,742	―	199,933,742	―	―	1.07
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.30	171,522,229	100.30	171,522,229	1.3	2015/6/30	0.92
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.04	170,080,940	100.04	170,080,940	0.2	2015/7/15	0.91
29	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第852回	160,000,000	100.29	160,474,701	100.29	160,474,701	1.3	2015/6/29	0.86
30	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.25	150,385,484	100.25	150,385,484	1.3	2015/6/17	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.33
特殊債券	17.60
社債券	5.36
コマーシャルペーパー	12.33
合 計	64.64