有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	299,064	5,882	1,759,094,448	5,857	1,751,617,848	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0201	1,002,357	1.0201	1,002,357	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.83

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	141,148	5,937	838,070,484	5,857	826,703,836	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.07

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	263,043	3,046	801,228,978	3,066	806,489,838	33.90
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	221,019	3,560	786,827,640	3,531	780,418,089	32.80
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	407,189	1,785	726,832,365	1,763	717,874,207	30.17
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0201	1,002,357	1.0201	1,002,357	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.88
親投資信託受益証券	0.04
合 計	96.92

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	29,930	3,001	89,837,289	3,066	91,765,380	32.01
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	25,687	3,489	89,625,539	3,531	90,700,797	31.64
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	49,196	1,820	89,568,697	1,763	86,732,548	30.25
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.91
親投資信託受益証券	0.03
合 計	93.95

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	212,547	5,648	1,200,671,626	5,633	1,197,277,251	33.56
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	275,659	4,277	1,179,266,445	4,261	1,174,582,999	32.92
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	224,677	5,049	1,134,396,419	5,057	1,136,191,589	31.85
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.36

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	31,734	5,584	177,229,312	5,633	178,757,622	32.99
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	41,678	4,163	173,513,432	4,261	177,589,958	32.77
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	34,471	5,077	175,012,369	5,057	174,319,847	32.17
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.95

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	39,091	8,173	319,528,187	8,221	321,367,111	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0201	10,004	1.0201	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	41,835	8,009	335,077,955	8,221	343,925,535	99.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0201	10,004	1.0201	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.21

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成23年度第3回	610,000,000	100.17	611,092,592	100.17	611,092,592	1.16	2021/5/26	5.63
2	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.24	601,457,458	100.24	601,457,458	0.435	2021/10/22	5.54
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.50	502,538,706	100.50	502,538,706	1.03	2021/9/24	4.63
4	日本	特殊債券	中日本高速道路 第65回	470,000,000	100.01	470,072,990	100.01	470,072,990	0.03	2021/7/14	4.33
5	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第25回	380,000,000	100.29	381,105,040	100.29	381,105,040	1.178	2021/6/28	3.51
6	日本	社債券	三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.19	300,589,458	100.19	300,589,458	1.303	2021/5/24	2.77
7	日本	社債券	伊藤忠商事 第77回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.08	300,244,612	100.08	300,244,612	0.487	2021/5/28	2.77
8	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.58	201,164,322	100.58	201,164,322	1	2021/10/25	1.85
9	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.51	201,034,804	100.51	201,034,804	1.173	2021/9/6	1.85
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第24回	200,000,000	100.19	200,384,897	100.19	200,384,897	1.208	2021/5/28	1.84
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,136,558	100.06	200,136,558	1.51	2021/4/16	1.84
12	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	200,000,000	100.01	200,028,402	100.01	200,028,402	0.03	2021/6/18	1.84
13	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第219回	200,000,000	100.00	200,018,120	100.00	200,018,120	0.11	2021/4/27	1.84
14	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	200,000,000	100.00	200,013,310	100.00	200,013,310	0.001	2021/6/18	1.84
15	日本	地方債証券	神奈川県 公募第184回	190,000,000	100.22	190,427,708	100.22	190,427,708	1.02	2021/6/18	1.75
16	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第23回	170,000,000	100.10	170,179,836	100.10	170,179,836	1.418	2021/4/28	1.57
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.02	150,033,360	100.02	150,033,360	0.03	2021/8/27	1.38
18	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.60	100,606,471	100.60	100,606,471	1.03	2021/10/28	0.92
19	日本	地方債証券	大阪府 公募第349回	100,000,000	100.10	100,105,240	100.10	100,105,240	1.38	2021/4/27	0.92
20	日本	社債券	三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,083,278	100.08	100,083,278	0.428	2021/6/4	0.92
21	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.04	100,047,288	100.04	100,047,288	0.06	2021/10/25	0.92
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.02	100,020,496	100.02	100,020,496	0.06	2021/6/18	0.92
23	日本	特殊債券	首都高速道路 第17回	100,000,000	100.01	100,016,352	100.01	100,016,352	0.03	2021/6/18	0.92
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.86	77,665,042	100.86	77,665,042	1.1	2021/12/28	0.71
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第100回	40,000,000	100.37	40,151,356	100.37	40,151,356	1.21	2021/7/23	0.37
26	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.41	30,123,261	100.41	30,123,261	0.502	2021/12/24	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.10
特殊債券	21.03
社債券	16.64
合 計	53.78