有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	252,959	5,031	1,272,655,110	5,128	1,297,173,752	99.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0199	1,002,160	1.0199	1,002,160	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.27

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	130,829	5,444	712,298,296	5,128	670,891,112	99.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.23

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	335,130	1,983	664,636,518	2,213	741,642,690	33.97
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	214,117	2,968	635,544,220	3,210	687,315,570	31.48
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	201,604	3,177	640,548,325	3,394	684,243,976	31.34
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0199	1,002,160	1.0199	1,002,160	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.80
親投資信託受益証券	0.04
合 計	96.84

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	44,096	2,004	88,386,601	2,213	97,584,448	33.43
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	28,177	3,071	86,536,160	3,210	90,448,170	30.99
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	26,558	3,227	85,723,351	3,394	90,137,852	30.88
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.31
親投資信託受益証券	0.03
合 計	95.34

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	175,049	5,372	940,400,103	5,648	988,676,752	34.21
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	225,393	3,937	887,407,705	4,143	933,803,199	32.31
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	182,930	4,834	884,321,340	5,068	927,089,240	32.08
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.66

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	25,058	5,626	140,998,444	5,648	141,527,584	33.60
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	27,046	5,035	136,203,655	5,068	137,069,128	32.54
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	32,723	4,143	135,591,465	4,143	135,571,389	32.18
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.35

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	40,422	7,548	305,122,700	7,934	320,708,148	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0199	10,002	1.0199	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	38,071	7,925	301,716,482	7,934	302,055,314	99.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0199	10,002	1.0199	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.18

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,022,335	100.00	510,022,335	0.001	2022/6/20	5.99
2	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.27	300,825,370	100.27	300,825,370	0.874	2022/7/22	3.53
3	日本	地方債証券	大阪府 公募第361回	300,000,000	100.22	300,681,690	100.22	300,681,690	0.92	2022/6/28	3.53
4	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第49回	300,000,000	100.17	300,514,302	100.17	300,514,302	0.767	2022/6/20	3.53
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.01	300,047,500	100.01	300,047,500	0.02	2022/9/27	3.52
6	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.01	300,031,290	100.01	300,031,290	0.13	2022/4/25	3.52
7	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第1回財投機関債	200,000,000	100.44	200,893,637	100.44	200,893,637	2.1	2022/6/20	2.36
8	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.39	200,799,600	100.39	200,799,600	0.964	2022/8/30	2.36
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	200,000,000	100.37	200,759,046	100.37	200,759,046	0.796	2022/9/20	2.36
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第112回	200,000,000	100.26	200,535,280	100.26	200,535,280	0.84	2022/7/25	2.35
11	日本	地方債証券	東京都 公募第708回	200,000,000	100.19	200,392,362	100.19	200,392,362	0.89	2022/6/20	2.35
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第110回	200,000,000	100.13	200,274,269	100.13	200,274,269	0.89	2022/5/25	2.35
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.03	200,074,782	100.03	200,074,782	0.09	2022/8/26	2.35
14	日本	地方債証券	京都府 公募平成29年度第3回	200,000,000	100.00	200,014,870	100.00	200,014,870	0.01	2022/6/21	2.35
15	日本	社債券	トヨタ自動車 第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.03	2022/6/2	2.35
16	日本	社債券	クレディセゾン 第62回社債間限定同順位特約付	170,000,000	100.02	170,036,594	100.02	170,036,594	0.16	2022/5/31	1.99
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	101.06	151,604,388	101.06	151,604,388	2.28	2022/9/20	1.78
18	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.23	101,236,638	101.23	101,236,638	2.22	2022/10/27	1.19
19	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.61	100,615,189	100.61	100,615,189	1.126	2022/10/20	1.18
20	日本	特殊債券	東京交通債券 第342回	100,000,000	100.53	100,533,427	100.53	100,533,427	2.4	2022/6/21	1.18
21	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第1回	100,000,000	100.19	100,194,000	100.19	100,194,000	0.88	2022/6/22	1.17
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第109回	100,000,000	100.07	100,071,477	100.07	100,071,477	1.05	2022/4/25	1.17
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.03	100,032,102	100.03	100,032,102	0.09	2022/7/27	1.17
24	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.02	100,024,902	100.02	100,024,902	0.06	2022/7/27	1.17
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第329回	100,000,000	100.00	100,008,192	100.00	100,008,192	0.06	2022/4/27	1.17
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	50,000,000	100.02	50,011,935	100.02	50,011,935	0.08	2022/6/27	0.58
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.51	40,207,974	100.51	40,207,974	0.801	2022/11/28	0.47
28	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.12	30,037,560	100.12	30,037,560	0.17	2022/12/27	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.31
特殊債券	28.04
社債券	16.15
合 計	59.51