有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	452,315	6,275	2,838,285,671	6,361	2,877,175,715	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0206	1,002,848	1.0206	1,002,848	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.46

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	239,538	6,304	1,510,152,948	6,361	1,523,701,218	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0206	100,285	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.93

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	408,633	3,258	1,331,387,608	3,544	1,448,195,352	33.11
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	363,657	3,853	1,401,214,059	3,971	1,444,081,947	33.02
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	502,594	2,583	1,298,225,431	2,759	1,386,656,846	31.70
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0206	1,002,848	1.0206	1,002,848	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.86

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	29,231	3,884	113,541,124	3,971	116,076,301	32.38
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	31,902	3,251	103,718,710	3,544	113,060,688	31.54
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	40,281	2,686	108,200,938	2,759	111,135,279	31.00
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0206	100,285	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.94
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.96

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	275,739	5,275	1,454,553,556	5,420	1,494,505,380	33.89
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	331,568	4,284	1,420,463,837	4,402	1,459,562,336	33.10
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	215,738	6,352	1,370,391,507	6,505	1,403,375,690	31.82
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.84

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	50,015	4,373	218,737,601	4,402	220,166,030	33.69
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	32,159	6,323	203,352,291	6,505	209,194,295	32.01
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	38,442	5,283	203,119,455	5,420	208,355,640	31.88
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0206	100,285	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.60

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	33,109	8,327	275,701,953	8,544	282,883,296	96.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0206	10,009	1.0206	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.69
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.69

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	20,214	8,231	166,395,583	8,544	172,708,416	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0206	10,009	1.0206	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	7.28
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	7.28
3	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	900,000,000	100.10	900,915,518	100.10	900,915,518	0.25	2019/2/27	6.56
4	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	700,000,000	100.04	700,347,821	100.04	700,347,821	0.3	2018/11/27	5.10
5	日本	社債券	NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.39	602,370,648	100.39	602,370,648	1.78	2018/12/20	4.39
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第288回	600,000,000	100.05	600,306,324	100.05	600,306,324	0.3	2018/11/27	4.37
7	日本	社債券	中部電力 第426回	500,000,000	100.87	504,353,072	100.87	504,353,072	2.75	2019/1/25	3.67
8	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	3.64
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第287回	450,000,000	100.02	450,132,369	100.02	450,132,369	0.3	2018/10/26	3.28
10	日本	社債券	関西電力 第469回	400,000,000	100.12	400,494,094	100.12	400,494,094	1.7	2018/10/25	2.91
11	日本	社債券	北海道電力 第265回	300,000,000	100.47	301,411,728	100.47	301,411,728	2	2018/12/25	2.19
12	日本	地方債証券	東京都 公募第663回	300,000,000	100.32	300,983,338	100.32	300,983,338	1.55	2018/12/20	2.19
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第763回い号	300,000,000	100.07	300,223,000	100.07	300,223,000	0.3	2018/12/27	2.18
14	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第100回	300,000,000	100.04	300,135,120	100.04	300,135,120	0.244	2018/11/28	2.18
15	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	252,000,000	100.53	253,358,764	100.53	253,358,764	1.62	2019/1/29	1.84
16	日本	社債券	みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,186,840	100.09	200,186,840	0.285	2019/1/25	1.45
17	日本	社債券	三菱UFJ信託銀行 第5回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,084,000	100.04	200,084,000	0.285	2018/11/28	1.45
18	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第45回	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2018/11/20	1.45
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.45
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.45
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.45
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.45
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	130,000,000	100.36	130,476,254	100.36	130,476,254	1.62	2018/12/20	0.95
24	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第16回財投機関債	120,000,000	100.06	120,082,809	100.06	120,082,809	0.3	2018/12/26	0.87
25	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回	110,000,000	100.07	110,085,887	100.07	110,085,887	1.6	2018/10/16	0.80
26	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.45	100,454,665	100.45	100,454,665	2.01	2018/12/20	0.73
27	日本	地方債証券	名古屋市 公募(5年)第19回	100,000,000	100.08	100,085,064	100.08	100,085,064	0.25	2019/1/31	0.72
28	日本	社債券	伊藤忠商事 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,052,670	100.05	100,052,670	0.33	2018/11/29	0.72
29	日本	社債券	住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,029,494	100.02	100,029,494	0.355	2018/10/29	0.72
30	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	100,000,000	100.00	100,007,000	100.00	100,007,000	0.001	2019/2/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.46
特殊債券	26.76
社債券	18.28
コマーシャルペーパー	24.77
合 計	77.30