有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	649,753	7,013	4,556,769,769	7,061	4,587,905,933	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0211	1,003,340	1.0210	1,003,241	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.13

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	146,375	7,082	1,036,753,632	7,061	1,033,553,875	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0210	100,324	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	826,359	3,290	2,719,092,971	3,355	2,772,434,445	33.67
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	900,076	2,976	2,679,517,251	3,046	2,741,631,496	33.30
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	565,269	4,444	2,512,479,387	4,539	2,565,755,991	31.16
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0211	1,003,340	1.0210	1,003,241	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.16

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	76,761	3,394	260,598,221	3,355	257,533,155	32.67
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	84,019	2,979	250,351,414	3,046	255,921,874	32.47
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	55,244	4,480	247,540,077	4,539	250,752,516	31.81
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0210	100,324	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	96.98

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	389,484	6,780	2,640,896,262	6,845	2,666,017,980	32.96
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	446,960	5,812	2,597,731,520	5,951	2,659,858,960	32.89
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	605,387	4,341	2,627,984,967	4,387	2,655,832,769	32.84
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0210	1,003,242	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.71

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	90,516	4,304	389,605,303	4,387	397,093,692	33.03
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	66,435	5,787	384,481,932	5,951	395,354,685	32.88
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	56,481	6,822	385,320,724	6,845	386,612,445	32.15
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0210	100,324	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.08

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	63,873	8,061	514,919,570	8,110	518,010,030	95.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0211	10,013	1.0210	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.17
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.17

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	53,395	8,011	427,757,069	8,110	433,033,450	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0211	10,013	1.0210	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.47

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.20	1,503,117,099	100.20	1,503,117,099	0.489	2017/2/24	8.09
2	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第50回	700,000,000	100.02	700,168,000	100.02	700,168,000	0.232	2016/11/8	3.77
3	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	500,000,000	100.12	500,605,034	100.12	500,605,034	0.5	2016/12/27	2.69
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,152,840	100.03	500,152,840	0.515	2016/10/20	2.69
5	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	420,000,000	100.43	421,832,382	100.43	421,832,382	0.931	2017/3/17	2.27
6	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.11	400,465,890	100.11	400,465,890	0.66	2016/12/14	2.15
7	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.05	400,215,622	100.05	400,215,622	0.1	2017/2/20	2.15
8	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.04	350,151,692	100.04	350,151,692	0.1	2017/1/20	1.88
9	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	300,000,000	101.29	303,870,990	101.29	303,870,990	3.3	2017/2/25	1.63
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.15	300,463,428	100.15	300,463,428	0.45	2017/1/27	1.61
11	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	300,000,000	100.10	300,324,166	100.10	300,324,166	0.445	2016/12/20	1.61
12	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.46	200,938,762	100.46	200,938,762	1.9	2016/12/28	1.08
13	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.41	200,836,361	100.41	200,836,361	1.87	2016/12/20	1.08
14	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.21	200,439,200	100.21	200,439,200	0.45	2017/3/27	1.08
15	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.19	200,384,800	100.19	200,384,800	0.35	2017/3/23	1.07
16	日本	特殊債券	農林債券 利付第740回い号	200,000,000	100.16	200,324,134	100.16	200,324,134	0.5	2017/1/27	1.07
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.07	200,145,760	100.07	200,145,760	0.1	2017/3/28	1.07
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.07	200,140,492	100.07	200,140,492	0.45	2016/11/25	1.07
19	日本	社債券	アサヒグループホールディングス 第1回特定社債間限定同順位特	200,000,000	100.03	200,065,972	100.03	200,065,972	0.52	2016/10/21	1.07
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第737回い号	200,000,000	100.03	200,064,973	100.03	200,064,973	0.45	2016/10/27	1.07
21	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第43回財投機関債	200,000,000	100.02	200,042,939	100.02	200,042,939	0.101	2016/11/18	1.07
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,520	―	199,998,520	―	―	1.07
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.07
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.07
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.07
26	日本	地方債証券	大分県 公募平成18年度第1回	198,000,000	100.15	198,311,125	100.15	198,311,125	1.8	2016/10/31	1.06
27	日本	特殊債券	農林債券 利付第738回い号	170,000,000	100.07	170,127,010	100.07	170,127,010	0.5	2016/11/25	0.91
28	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回	125,000,000	100.30	125,386,748	100.30	125,386,748	1.8	2016/11/30	0.67
29	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第14回	100,000,000	100.87	100,874,600	100.87	100,874,600	1.9	2017/3/17	0.54
30	日本	特殊債券	国際協力銀行債券 第27回財投機関債	100,000,000	100.81	100,815,800	100.81	100,815,800	1.77	2017/3/17	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.62
特殊債券	37.48
社債券	11.34
コマーシャルペーパー	6.46
合 計	61.91