有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	550,314	7,092	3,903,371,698	7,084	3,898,424,376	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0208	1,003,045	1.0208	1,003,045	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.48

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	204,548	7,030	1,438,066,532	7,084	1,449,018,032	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	622,211	3,739	2,327,062,917	3,719	2,314,002,709	34.04
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	555,073	4,031	2,238,048,785	4,003	2,221,957,219	32.68
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	436,124	4,974	2,169,302,582	4,936	2,152,708,064	31.67
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0208	1,003,045	1.0208	1,003,045	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.41

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	51,112	3,597	183,876,953	3,719	190,085,528	32.91
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	37,506	4,843	181,643,433	4,936	185,129,616	32.05
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	45,773	3,955	181,075,699	4,003	183,229,319	31.72
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.70
親投資信託受益証券	0.01
合 計	96.71

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	421,399	5,232	2,205,146,885	5,182	2,183,689,618	34.43
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	272,872	7,608	2,076,265,067	7,583	2,069,188,376	32.62
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	312,690	6,528	2,041,533,779	6,479	2,025,918,510	31.94
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.02

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	57,133	5,106	291,742,237	5,182	296,063,206	34.06
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	43,326	6,322	273,944,665	6,479	280,709,154	32.29
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	36,052	7,329	264,258,636	7,583	273,382,316	31.45
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.82

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	38,616	9,124	352,369,152	9,211	355,691,976	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0208	10,010	1.0208	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	27,677	8,892	246,124,328	9,211	254,932,847	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0208	10,010	1.0208	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券 利付第749回い号	1,400,000,000	100.02	1,400,286,454	100.02	1,400,286,454	0.3	2017/10/27	8.10
2	日本	社債券	三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付	1,400,000,000	100.01	1,400,213,384	100.01	1,400,213,384	0.28	2017/10/20	8.10
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.39	903,529,487	100.39	903,529,487	1.65	2017/12/25	5.22
4	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.37	802,986,042	100.37	802,986,042	1.74	2017/12/19	4.64
5	日本	社債券	NTTドコモ 第19回社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.06	700,478,360	100.06	700,478,360	0.21	2018/1/24	4.05
6	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回	590,000,000	100.02	590,119,717	100.02	590,119,717	0.22	2017/10/31	3.41
7	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.06	500,327,784	100.06	500,327,784	0.279	2017/12/20	2.89
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第180回	500,000,000	100.04	500,205,300	100.04	500,205,300	0.13	2018/1/26	2.89
9	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.04	400,177,044	100.04	400,177,044	0.14	2017/12/27	2.31
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第275回	400,000,000	100.02	400,080,542	100.02	400,080,542	0.3	2017/10/27	2.31
11	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.06	350,243,249	100.06	350,243,249	0.3	2017/12/25	2.02
12	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.37	301,111,287	100.37	301,111,287	0.442	2018/8/6	1.74
13	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	300,000,000	100.05	300,152,336	100.05	300,152,336	0.101	2018/3/20	1.73
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,078,405	100.02	300,078,405	0.33	2017/10/25	1.73
15	日本	社債券	北陸電力 第288回	240,000,000	100.12	240,303,138	100.12	240,303,138	1.89	2017/10/25	1.39
16	日本	社債券	東海旅客鉄道 第3回	200,000,000	100.24	200,480,226	100.24	200,480,226	2.825	2017/10/30	1.15
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
21	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第89回	190,000,000	100.04	190,094,060	100.04	190,094,060	0.2	2017/12/27	1.09
22	日本	地方債証券	静岡県 公募(5年)平成24年度第8回	170,000,000	100.01	170,024,064	100.01	170,024,064	0.236	2017/10/18	0.98
23	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成19年度第1回	150,000,000	100.13	150,204,000	100.13	150,204,000	1.87	2017/10/26	0.86
24	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.06	120,072,570	100.06	120,072,570	0.25	2017/12/27	0.69
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100.50	100,503,146	100.50	100,503,146	1.59	2018/1/25	0.58
26	日本	社債券	日本電信電話 第53回	100,000,000	100.32	100,324,588	100.32	100,324,588	1.54	2017/12/20	0.58
27	日本	社債券	住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,156,728	100.15	100,156,728	0.388	2018/2/28	0.57
28	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第97回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,068,878	100.06	100,068,878	0.208	2018/1/30	0.57
29	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第89回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,054,256	100.05	100,054,256	0.229	2017/12/27	0.57
30	日本	社債券	住友不動産 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,031,390	100.03	100,031,390	0.486	2017/10/25	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.99
特殊債券	23.82
社債券	23.10
コマーシャルペーパー	5.20
合 計	69.12