有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	577,109	7,057	4,073,229,550	7,098	4,096,319,682	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0209	1,003,143	1.0209	1,003,143	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.72

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	168,967	7,138	1,206,191,205	7,098	1,199,327,766	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0209	100,314	1.0209	100,314	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.59

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	669,418	4,168	2,790,799,850	4,090	2,737,919,620	34.25
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	726,306	3,679	2,672,803,000	3,624	2,632,132,944	32.93
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	505,557	4,962	2,509,076,791	4,898	2,476,218,186	30.98
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0209	1,003,143	1.0209	1,003,143	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.18

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	56,457	4,055	228,971,525	4,090	230,909,130	33.23
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	61,480	3,683	226,432,069	3,624	222,803,520	32.07
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	44,969	4,994	224,602,167	4,898	220,258,162	31.70
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0209	100,314	1.0209	100,314	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.02

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	473,502	5,106	2,418,146,303	5,124	2,426,224,248	34.83
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	346,656	6,544	2,268,828,854	6,507	2,255,690,592	32.38
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	301,242	7,325	2,206,880,817	7,316	2,203,886,472	31.63
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.86

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	69,283	5,011	347,227,689	5,124	355,006,092	34.36
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	51,856	6,567	340,557,020	6,507	337,426,992	32.66
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	43,593	7,461	325,282,683	7,316	318,926,388	30.87
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0209	100,314	1.0209	100,314	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.92

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	47,697	9,072	432,738,561	9,024	430,417,728	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0209	10,011	1.0209	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	28,611	9,178	262,603,774	9,024	258,185,664	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0209	10,011	1.0209	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.60

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.05	500,267,638	100.05	500,267,638	0.2	2017/6/27	2.59
2	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.11	400,472,976	100.11	400,472,976	0.14	2017/12/27	2.08
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第271回	300,000,000	100.08	300,268,447	100.08	300,268,447	0.35	2017/6/27	1.55
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,234,822	100.07	300,234,822	0.487	2017/5/29	1.55
5	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.03	300,105,380	100.03	300,105,380	0.4	2017/4/27	1.55
6	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,092,149	100.03	300,092,149	0.46	2017/4/21	1.55
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債	280,000,000	100.04	280,126,102	100.04	280,126,102	0.368	2017/5/10	1.45
8	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.66	201,337,444	100.66	201,337,444	2.08	2017/7/27	1.04
9	日本	社債券	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.66	201,320,000	100.66	201,320,000	2.08	2017/7/28	1.04
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,239,550	100.11	200,239,550	0.34	2017/7/25	1.04
11	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,176,718	100.08	200,176,718	0.372	2017/6/20	1.03
12	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.08	200,174,812	100.08	200,174,812	0.35	2017/6/27	1.03
13	日本	社債券	ポヨラ・バンク・ピーエルシー 第3回円貨社債(2014)	200,000,000	100.06	200,124,338	100.06	200,124,338	0.303	2017/6/16	1.03
14	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第174回	200,000,000	100.05	200,115,914	100.05	200,115,914	0.15	2017/7/27	1.03
15	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第171回	200,000,000	100.02	200,043,179	100.02	200,043,179	0.2	2017/4/27	1.03
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
20	日本	社債券	関西電力 第486回	196,000,000	100.25	196,491,272	100.25	196,491,272	0.821	2017/7/25	1.02
21	日本	社債券	東北電力 第463回	194,000,000	100.15	194,310,038	100.15	194,310,038	0.72	2017/6/23	1.00
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.19	130,257,463	100.19	130,257,463	0.387	2017/9/20	0.67
23	日本	社債券	中部電力 第411回	100,000,000	100.21	100,210,273	100.21	100,210,273	3.125	2017/4/25	0.52
24	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー	100,000,000	100.16	100,161,145	100.16	100,161,145	1.142	2017/5/25	0.52
25	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,129,000	100.12	100,129,000	0.381	2017/7/31	0.52
26	日本	社債券	中国電力 第371回	100,000,000	100.12	100,127,802	100.12	100,127,802	0.575	2017/6/23	0.52
27	日本	社債券	日立キャピタル 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,127,258	100.12	100,127,258	0.57	2017/6/20	0.52
28	日本	社債券	トヨタファイナンス 第49回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.09	100,096,390	100.09	100,096,390	0.415	2017/6/20	0.51
29	日本	社債券	西日本鉄道 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.09	100,093,000	100.09	100,093,000	2	2017/4/17	0.51
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第270回	100,000,000	100.05	100,055,905	100.05	100,055,905	0.35	2017/5/26	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.20
特殊債券	15.02
社債券	13.99
コマーシャルペーパー	4.67
合 計	33.90