有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	403,790	5,274	2,129,959,946	5,043	2,036,312,970	97.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0203	1,002,553	1.0203	1,002,553	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.20
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.25

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(JPY)	213,828	6,104	1,305,225,626	5,043	1,078,334,604	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.45

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	304,751	2,460	749,894,690	2,457	748,773,207	33.01
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	339,582	2,438	827,900,916	2,143	727,724,226	32.08
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	421,686	1,795	757,314,321	1,683	709,697,538	31.28
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0203	1,002,553	1.0203	1,002,553	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.38
親投資信託受益証券	0.04
合 計	96.42

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(AUD)	31,506	3,297	103,887,455	2,457	77,410,242	32.02
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(ZAR)	34,334	3,211	110,246,689	2,143	73,577,762	30.43
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)	43,269	2,474	107,090,034	1,683	72,821,727	30.12
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.58
親投資信託受益証券	0.04
合 計	92.62

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	388,627	4,224	1,641,683,797	3,781	1,469,398,687	33.12
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	432,818	3,560	1,541,046,488	3,387	1,465,954,566	33.04
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	314,163	4,801	1,508,374,372	4,565	1,434,154,095	32.33
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.53

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(IDR)	52,071	5,430	282,783,956	3,781	196,880,451	32.73
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(INR)	57,982	4,365	253,134,336	3,387	196,385,034	32.65
3	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(CNY)	42,080	5,706	240,132,886	4,565	192,095,200	31.94
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.35

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	63,828	7,102	453,313,684	6,859	437,796,252	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0203	10,006	1.0203	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	52,782	8,371	441,879,291	6,859	362,031,738	96.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0203	10,006	1.0203	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.10

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	西日本高速道路 第42回	210,000,000	100.00	210,008,400	100.00	210,008,400	0.001	2020/6/19	6.90
2	日本	社債券	北海道電力 第316回	200,000,000	100.25	200,502,800	100.25	200,502,800	1.164	2020/6/25	6.59
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第85回	200,000,000	100.09	200,197,526	100.09	200,197,526	1.44	2020/4/24	6.58
4	日本	地方債証券	福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	100.05	200,100,940	100.05	200,100,940	0.162	2020/7/22	6.57
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第306回	200,000,000	100.03	200,074,092	100.03	200,074,092	0.25	2020/5/27	6.57
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第51回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/6/19	6.57
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2020/5/11	6.57
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.09	120,114,480	100.09	120,114,480	0.16	2020/9/16	3.94
9	日本	社債券	関西電力 第482回	100,000,000	100.36	100,369,140	100.36	100,369,140	1.189	2020/7/24	3.29
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第12回	100,000,000	100.20	100,204,392	100.20	100,204,392	1.38	2020/5/28	3.29
11	日本	特殊債券	中日本高速道路 第62回	100,000,000	100.11	100,110,928	100.11	100,110,928	0.225	2020/9/18	3.29
12	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第211回	100,000,000	100.03	100,031,424	100.03	100,031,424	0.07	2020/8/27	3.28
13	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第117回	100,000,000	100.01	100,011,192	100.01	100,011,192	0.135	2020/4/28	3.28
14	日本	特殊債券	商工債券 利付第779回い号	30,000,000	100.01	30,004,770	100.01	30,004,770	0.22	2020/4/27	0.98
15	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	10,000,000	100.07	10,007,115	100.07	10,007,115	0.136	2020/9/30	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.77
特殊債券	41.43
社債券	9.88
合 計	68.09