有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年11月15日現在] | 当期 [平成26年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 492,381,954 | 394,768,640 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,230,124 | |||
| 未収入金 | 774,679 | 734,877 | |||
| 流動資産合計 | 493,156,633 | 400,733,641 | |||
| 資産合計 | 493,156,633 | 400,733,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,832,931 | - | |||
| 未払金 | - | 121,625 | |||
| 未払収益分配金 | 2,159,138 | 1,717,398 | |||
| 未払解約金 | 590,974 | 708,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,174 | 35,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 813,079 | 642,923 | |||
| その他未払費用 | 22,574 | 17,848 | |||
| 流動負債合計 | 6,463,870 | 3,243,545 | |||
| 負債合計 | 6,463,870 | 3,243,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 539,784,618 | 429,349,556 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,091,855 | △31,859,460 | |||
| (分配準備積立金) | 30,213,132 | 22,984,866 | |||
| 元本等合計 | 486,692,763 | 397,490,096 | |||
| 純資産合計 | 486,692,763 | 397,490,096 | |||
| 負債純資産合計 | 493,156,633 | 400,733,641 | |||
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