有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年5月15日現在] | 当期 [平成27年11月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 275,532,518 | 239,205,165 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,149,864 | - | |||
| 未収入金 | 650,888 | 239,501 | |||
| 流動資産合計 | 280,333,270 | 239,444,666 | |||
| 資産合計 | 280,333,270 | 239,444,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,494,204 | |||
| 未払収益分配金 | 1,248,155 | 1,127,296 | |||
| 未払解約金 | 612,685 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,044 | 22,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 450,804 | 405,080 | |||
| その他未払費用 | 12,514 | 11,240 | |||
| 流動負債合計 | 2,349,202 | 5,060,325 | |||
| 負債合計 | 2,349,202 | 5,060,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 312,038,766 | 281,824,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,054,698 | △47,439,801 | |||
| (分配準備積立金) | 13,175,923 | 9,697,715 | |||
| 元本等合計 | 277,984,068 | 234,384,341 | |||
| 純資産合計 | 277,984,068 | 234,384,341 | |||
| 負債純資産合計 | 280,333,270 | 239,444,666 | |||
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