有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/16-2023/05/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年11月15日現在] | 当期 [2023年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 555,531 | 1,171,139 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,154,588 | 37,706,611 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,024,851 | 13,930 | |||
| 流動資産合計 | 71,734,970 | 38,891,680 | |||
| 資産合計 | 71,734,970 | 38,891,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 463,571 | 1,328,849 | |||
| 未払収益分配金 | 63,846 | 33,618 | |||
| 未払解約金 | 8 | 8 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,048 | 4,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,847 | 81,734 | |||
| 未払利息 | 1 | 3 | |||
| その他未払費用 | 3,015 | 2,271 | |||
| 流動負債合計 | 645,336 | 1,451,024 | |||
| 負債合計 | 645,336 | 1,451,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 127,693,860 | 67,236,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,604,226 | △29,796,037 | |||
| (分配準備積立金) | 7,872,241 | 4,660,063 | |||
| 元本等合計 | 71,089,634 | 37,440,656 | |||
| 純資産合計 | 71,089,634 | 37,440,656 | |||
| 負債純資産合計 | 71,734,970 | 38,891,680 | |||
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