有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 5月17日現在] | 当期 [2021年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 929,667 | 825,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 122,718,728 | 110,923,330 | |||
| 派生商品評価勘定 | 172,458 | 141,703 | |||
| 流動資産合計 | 123,820,853 | 111,890,962 | |||
| 資産合計 | 123,820,853 | 111,890,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,028,725 | 4,119,173 | |||
| 未払収益分配金 | 79,432 | 72,581 | |||
| 未払解約金 | 4 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,506 | 10,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 207,086 | 181,397 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 5,748 | 5,031 | |||
| 流動負債合計 | 4,332,503 | 4,388,261 | |||
| 負債合計 | 4,332,503 | 4,388,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 158,865,816 | 145,163,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,377,466 | △37,660,952 | |||
| (分配準備積立金) | 5,955,821 | 6,746,144 | |||
| 元本等合計 | 119,488,350 | 107,502,701 | |||
| 純資産合計 | 119,488,350 | 107,502,701 | |||
| 負債純資産合計 | 123,820,853 | 111,890,962 | |||
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