有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年11月15日現在] | 当期 [平成30年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,161,095 | 1,505,318 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,938,718 | 165,955,716 | |||
| 派生商品評価勘定 | 63,750 | - | |||
| 流動資産合計 | 188,163,563 | 167,461,034 | |||
| 資産合計 | 188,163,563 | 167,461,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,555,541 | 6,322,370 | |||
| 未払金 | 732,196 | 365,925 | |||
| 未払収益分配金 | 892,203 | 428,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,238 | 13,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 292,268 | 251,482 | |||
| 未払利息 | 11 | 4 | |||
| その他未払費用 | 8,107 | 6,977 | |||
| 流動負債合計 | 8,496,564 | 7,389,221 | |||
| 負債合計 | 8,496,564 | 7,389,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 223,050,983 | 214,245,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,383,984 | △54,173,800 | |||
| (分配準備積立金) | 439,328 | 874 | |||
| 元本等合計 | 179,666,999 | 160,071,813 | |||
| 純資産合計 | 179,666,999 | 160,071,813 | |||
| 負債純資産合計 | 188,163,563 | 167,461,034 | |||
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