有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年5月15日現在] | 当期 [2019年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,496,221 | 1,440,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,158,553 | 136,258,575 | |||
| 派生商品評価勘定 | 880,425 | - | |||
| 未収入金 | 31,114 | - | |||
| 流動資産合計 | 137,566,313 | 137,699,187 | |||
| 資産合計 | 137,566,313 | 137,699,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,353,384 | |||
| 未払金 | - | 190,265 | |||
| 未払収益分配金 | 371,919 | 357,259 | |||
| 未払解約金 | 5,913 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,221 | 12,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 219,973 | 228,354 | |||
| 未払利息 | 4 | 3 | |||
| その他未払費用 | 6,101 | 6,335 | |||
| 流動負債合計 | 616,131 | 4,148,287 | |||
| 負債合計 | 616,131 | 4,148,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 185,959,510 | 178,629,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,009,328 | △45,078,710 | |||
| (分配準備積立金) | 1,204,263 | 1,687,294 | |||
| 元本等合計 | 136,950,182 | 133,550,900 | |||
| 純資産合計 | 136,950,182 | 133,550,900 | |||
| 負債純資産合計 | 137,566,313 | 137,699,187 | |||
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