有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年11月15日現在] | 当期 [平成29年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,601,976 | 1,891,059 | |||
| 親投資信託受益証券 | 212,410,651 | 186,197,373 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 268,578 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 1,548,380 | |||
| 流動資産合計 | 221,012,627 | 189,905,390 | |||
| 資産合計 | 221,012,627 | 189,905,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,581,842 | 232,273 | |||
| 未払金 | 1,576,348 | 56,113 | |||
| 未払収益分配金 | 1,022,165 | 916,321 | |||
| 未払解約金 | 116,389 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 18,766 | 15,652 | |||
| 未払委託者報酬 | 337,795 | 281,757 | |||
| 未払利息 | 7 | 5 | |||
| その他未払費用 | 9,373 | 7,818 | |||
| 流動負債合計 | 14,662,685 | 1,509,939 | |||
| 負債合計 | 14,662,685 | 1,509,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 255,541,328 | 229,080,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,191,386 | △40,684,970 | |||
| (分配準備積立金) | 4,597,060 | 2,540,708 | |||
| 元本等合計 | 206,349,942 | 188,395,451 | |||
| 純資産合計 | 206,349,942 | 188,395,451 | |||
| 負債純資産合計 | 221,012,627 | 189,905,390 | |||
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