有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年11月17日現在] | 当期 [平成27年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 368,756,092 | 275,532,518 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,149,864 | |||
| 未収入金 | - | 650,888 | |||
| 流動資産合計 | 368,756,092 | 280,333,270 | |||
| 資産合計 | 368,756,092 | 280,333,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,603,100 | - | |||
| 未払金 | 956,295 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,487,974 | 1,248,155 | |||
| 未払解約金 | - | 612,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,573 | 25,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 604,312 | 450,804 | |||
| その他未払費用 | 16,777 | 12,514 | |||
| 流動負債合計 | 30,702,031 | 2,349,202 | |||
| 負債合計 | 30,702,031 | 2,349,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 371,993,638 | 312,038,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,939,577 | △34,054,698 | |||
| (分配準備積立金) | 18,086,257 | 13,175,923 | |||
| 元本等合計 | 338,054,061 | 277,984,068 | |||
| 純資産合計 | 338,054,061 | 277,984,068 | |||
| 負債純資産合計 | 368,756,092 | 280,333,270 | |||
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