有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年5月15日現在] | 当期 [平成26年11月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 394,768,640 | 368,756,092 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,230,124 | - | |||
| 未収入金 | 734,877 | - | |||
| 流動資産合計 | 400,733,641 | 368,756,092 | |||
| 資産合計 | 400,733,641 | 368,756,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,603,100 | |||
| 未払金 | 121,625 | 956,295 | |||
| 未払収益分配金 | 1,717,398 | 1,487,974 | |||
| 未払解約金 | 708,032 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 35,719 | 33,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 642,923 | 604,312 | |||
| その他未払費用 | 17,848 | 16,777 | |||
| 流動負債合計 | 3,243,545 | 30,702,031 | |||
| 負債合計 | 3,243,545 | 30,702,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 429,349,556 | 371,993,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,859,460 | △33,939,577 | |||
| (分配準備積立金) | 22,984,866 | 18,086,257 | |||
| 元本等合計 | 397,490,096 | 338,054,061 | |||
| 純資産合計 | 397,490,096 | 338,054,061 | |||
| 負債純資産合計 | 400,733,641 | 368,756,092 | |||
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