有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年5月15日現在] | 当期 [2020年11月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 957,677 | 884,489 | |||
| 親投資信託受益証券 | 108,434,596 | 119,788,617 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,381,415 | 2,132,020 | |||
| 未収入金 | 604,057 | 90,154 | |||
| 流動資産合計 | 111,377,745 | 122,895,280 | |||
| 資産合計 | 111,377,745 | 122,895,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 37,058 | 28,461 | |||
| 未払収益分配金 | 83,021 | 80,571 | |||
| 未払解約金 | 4 | 1 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,868 | 11,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,615 | 211,900 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 4,929 | 5,877 | |||
| 流動負債合計 | 312,497 | 338,587 | |||
| 負債合計 | 312,497 | 338,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 166,042,015 | 161,142,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,976,767 | △38,586,065 | |||
| (分配準備積立金) | 2,344,511 | 4,366,385 | |||
| 元本等合計 | 111,065,248 | 122,556,693 | |||
| 純資産合計 | 111,065,248 | 122,556,693 | |||
| 負債純資産合計 | 111,377,745 | 122,895,280 | |||
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