有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年11月15日現在] | 当期 [2019年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,622,165 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,496,221 | |||
| 親投資信託受益証券 | 143,819,599 | 135,158,553 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 880,425 | |||
| 未収入金 | 940,000 | 31,114 | |||
| 流動資産合計 | 146,381,764 | 137,566,313 | |||
| 資産合計 | 146,381,764 | 137,566,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,111,373 | - | |||
| 未払金 | 97,528 | - | |||
| 未払収益分配金 | 394,313 | 371,919 | |||
| 未払解約金 | 941,759 | 5,913 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,103 | 12,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 235,835 | 219,973 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| その他未払費用 | 6,568 | 6,101 | |||
| 流動負債合計 | 5,800,479 | 616,131 | |||
| 負債合計 | 5,800,479 | 616,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 197,156,787 | 185,959,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,575,502 | △49,009,328 | |||
| (分配準備積立金) | 459,976 | 1,204,263 | |||
| 元本等合計 | 140,581,285 | 136,950,182 | |||
| 純資産合計 | 140,581,285 | 136,950,182 | |||
| 負債純資産合計 | 146,381,764 | 137,566,313 | |||
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