有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/16-2024/05/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月15日現在] | 当期 [2024年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,309,504 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,005,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,891,614 | 32,823,155 | |||
| 派生商品評価勘定 | 63,130 | 74,232 | |||
| 流動資産合計 | 37,264,248 | 34,902,859 | |||
| 資産合計 | 37,264,248 | 34,902,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,242,871 | 2,202,996 | |||
| 未払収益分配金 | 33,914 | 29,193 | |||
| 未払解約金 | 8 | 208 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,179 | 2,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,235 | 52,642 | |||
| その他未払費用 | 1,609 | 1,454 | |||
| 流動負債合計 | 1,338,816 | 2,289,417 | |||
| 負債合計 | 1,338,816 | 2,289,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 67,829,145 | 58,387,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,903,713 | △25,774,376 | |||
| (分配準備積立金) | 5,167,443 | 4,881,308 | |||
| 元本等合計 | 35,925,432 | 32,613,442 | |||
| 純資産合計 | 35,925,432 | 32,613,442 | |||
| 負債純資産合計 | 37,264,248 | 34,902,859 | |||
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