有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年5月15日現在] | 当期 [平成29年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,891,059 | 4,161,095 | |||
| 親投資信託受益証券 | 186,197,373 | 183,938,718 | |||
| 派生商品評価勘定 | 268,578 | 63,750 | |||
| 未収入金 | 1,548,380 | - | |||
| 流動資産合計 | 189,905,390 | 188,163,563 | |||
| 資産合計 | 189,905,390 | 188,163,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 232,273 | 6,555,541 | |||
| 未払金 | 56,113 | 732,196 | |||
| 未払収益分配金 | 916,321 | 892,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,652 | 16,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,757 | 292,268 | |||
| 未払利息 | 5 | 11 | |||
| その他未払費用 | 7,818 | 8,107 | |||
| 流動負債合計 | 1,509,939 | 8,496,564 | |||
| 負債合計 | 1,509,939 | 8,496,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 229,080,421 | 223,050,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,684,970 | △43,383,984 | |||
| (分配準備積立金) | 2,540,708 | 439,328 | |||
| 元本等合計 | 188,395,451 | 179,666,999 | |||
| 純資産合計 | 188,395,451 | 179,666,999 | |||
| 負債純資産合計 | 189,905,390 | 188,163,563 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
