有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年11月15日現在] | 当期 [2022年 5月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 825,929 | 3,867,552 | |||
| 親投資信託受益証券 | 110,923,330 | 80,724,726 | |||
| 派生商品評価勘定 | 141,703 | 75,458 | |||
| 流動資産合計 | 111,890,962 | 84,667,736 | |||
| 資産合計 | 111,890,962 | 84,667,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,119,173 | 3,107,388 | |||
| 未払収益分配金 | 72,581 | 66,744 | |||
| 未払解約金 | - | 1,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,077 | 7,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 181,397 | 142,428 | |||
| 未払利息 | 2 | 10 | |||
| その他未払費用 | 5,031 | 3,955 | |||
| 流動負債合計 | 4,388,261 | 3,330,165 | |||
| 負債合計 | 4,388,261 | 3,330,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 145,163,653 | 133,488,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,660,952 | △52,151,161 | |||
| (分配準備積立金) | 6,746,144 | 7,133,573 | |||
| 元本等合計 | 107,502,701 | 81,337,571 | |||
| 純資産合計 | 107,502,701 | 81,337,571 | |||
| 負債純資産合計 | 111,890,962 | 84,667,736 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
