有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/16-2023/11/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 5月15日現在] | 当期 [2023年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,309,504 | |||
| コール・ローン | 1,171,139 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,706,611 | 35,891,614 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,930 | 63,130 | |||
| 流動資産合計 | 38,891,680 | 37,264,248 | |||
| 資産合計 | 38,891,680 | 37,264,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,328,849 | 1,242,871 | |||
| 未払収益分配金 | 33,618 | 33,914 | |||
| 未払解約金 | 8 | 8 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,541 | 3,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,734 | 57,235 | |||
| 未払利息 | 3 | - | |||
| その他未払費用 | 2,271 | 1,609 | |||
| 流動負債合計 | 1,451,024 | 1,338,816 | |||
| 負債合計 | 1,451,024 | 1,338,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 67,236,693 | 67,829,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,796,037 | △31,903,713 | |||
| (分配準備積立金) | 4,660,063 | 5,167,443 | |||
| 元本等合計 | 37,440,656 | 35,925,432 | |||
| 純資産合計 | 37,440,656 | 35,925,432 | |||
| 負債純資産合計 | 38,891,680 | 37,264,248 | |||
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