有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年5月16日現在] | 当期 [平成28年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,473,900 | 2,601,976 | |||
| 親投資信託受益証券 | 215,176,362 | 212,410,651 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,237,084 | - | |||
| 未収入金 | 333,057 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 225,220,403 | 221,012,627 | |||
| 資産合計 | 225,220,403 | 221,012,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,942 | 11,581,842 | |||
| 未払金 | 21,377 | 1,576,348 | |||
| 未払収益分配金 | 1,068,725 | 1,022,165 | |||
| 未払解約金 | - | 116,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,520 | 18,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 369,340 | 337,795 | |||
| 未払利息 | 6 | 7 | |||
| その他未払費用 | 10,354 | 9,373 | |||
| 流動負債合計 | 1,500,264 | 14,662,685 | |||
| 負債合計 | 1,500,264 | 14,662,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 267,181,288 | 255,541,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,461,149 | △49,191,386 | |||
| (分配準備積立金) | 7,038,735 | 4,597,060 | |||
| 元本等合計 | 223,720,139 | 206,349,942 | |||
| 純資産合計 | 223,720,139 | 206,349,942 | |||
| 負債純資産合計 | 225,220,403 | 221,012,627 | |||
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