有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年11月16日現在] | 当期 [平成28年5月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 2,473,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 239,205,165 | 215,176,362 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,237,084 | |||
| 未収入金 | 239,501 | 333,057 | |||
| 流動資産合計 | 239,444,666 | 225,220,403 | |||
| 資産合計 | 239,444,666 | 225,220,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,494,204 | 9,942 | |||
| 未払金 | - | 21,377 | |||
| 未払収益分配金 | 1,127,296 | 1,068,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,505 | 20,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 405,080 | 369,340 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 11,240 | 10,354 | |||
| 流動負債合計 | 5,060,325 | 1,500,264 | |||
| 負債合計 | 5,060,325 | 1,500,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 281,824,142 | 267,181,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,439,801 | △43,461,149 | |||
| (分配準備積立金) | 9,697,715 | 7,038,735 | |||
| 元本等合計 | 234,384,341 | 223,720,139 | |||
| 純資産合計 | 234,384,341 | 223,720,139 | |||
| 負債純資産合計 | 239,444,666 | 225,220,403 | |||
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