有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年11月15日現在] | 当期 [2020年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,440,612 | 957,677 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,258,575 | 108,434,596 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,381,415 | |||
| 未収入金 | - | 604,057 | |||
| 流動資産合計 | 137,699,187 | 111,377,745 | |||
| 資産合計 | 137,699,187 | 111,377,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,353,384 | 37,058 | |||
| 未払金 | 190,265 | - | |||
| 未払収益分配金 | 357,259 | 83,021 | |||
| 未払解約金 | - | 4 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,687 | 9,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 228,354 | 177,615 | |||
| 未払利息 | 3 | 2 | |||
| その他未払費用 | 6,335 | 4,929 | |||
| 流動負債合計 | 4,148,287 | 312,497 | |||
| 負債合計 | 4,148,287 | 312,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 178,629,610 | 166,042,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,078,710 | △54,976,767 | |||
| (分配準備積立金) | 1,687,294 | 2,344,511 | |||
| 元本等合計 | 133,550,900 | 111,065,248 | |||
| 純資産合計 | 133,550,900 | 111,065,248 | |||
| 負債純資産合計 | 137,699,187 | 111,377,745 | |||
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