有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年5月15日現在] | 当期 [2018年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,622,165 | |||
| コール・ローン | 1,505,318 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 165,955,716 | 143,819,599 | |||
| 未収入金 | - | 940,000 | |||
| 流動資産合計 | 167,461,034 | 146,381,764 | |||
| 資産合計 | 167,461,034 | 146,381,764 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,322,370 | 4,111,373 | |||
| 未払金 | 365,925 | 97,528 | |||
| 未払収益分配金 | 428,491 | 394,313 | |||
| 未払解約金 | - | 941,759 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,972 | 13,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 251,482 | 235,835 | |||
| 未払利息 | 4 | - | |||
| その他未払費用 | 6,977 | 6,568 | |||
| 流動負債合計 | 7,389,221 | 5,800,479 | |||
| 負債合計 | 7,389,221 | 5,800,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 214,245,613 | 197,156,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,173,800 | △56,575,502 | |||
| (分配準備積立金) | 874 | 459,976 | |||
| 元本等合計 | 160,071,813 | 140,581,285 | |||
| 純資産合計 | 160,071,813 | 140,581,285 | |||
| 負債純資産合計 | 167,461,034 | 146,381,764 | |||
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