有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月4日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月3日現在 | 当期 平成26年1月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,519,986 | 27,945,851 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,279,740,793 | 2,017,393,115 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 未収入金 | - | 13,609,999 | |||
| 流動資産合計 | 2,311,261,781 | 2,058,949,967 | |||
| 資産合計 | 2,311,261,781 | 2,058,949,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,872,748 | 10,467,942 | |||
| 未払解約金 | - | 13,605,169 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,198 | 60,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,177,079 | 2,127,367 | |||
| その他未払費用 | 99,100 | 87,993 | |||
| 流動負債合計 | 14,211,125 | 26,349,248 | |||
| 負債合計 | 14,211,125 | 26,349,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,374,549,760 | ※1 2,093,588,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 77,499,104 | ※2 △ 60,987,776 | |||
| (分配準備積立金) | 111,040,532 | 93,418,204 | |||
| 元本等合計 | 2,297,050,656 | 2,032,600,719 | |||
| 純資産合計 | 2,297,050,656 | 2,032,600,719 | |||
| 負債純資産合計 | 2,311,261,781 | 2,058,949,967 | |||
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