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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月4日-平成26年1月6日)

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【提出】: 2014/03/28 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年7月3日現在	当期平成26年1月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		31,519,986	27,945,851
		投資信託受益証券		2,279,740,793	2,017,393,115
		親投資信託受益証券		1,002	1,002
		未収入金		-	13,609,999
		流動資産合計		2,311,261,781	2,058,949,967
	資産合計			2,311,261,781	2,058,949,967
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		11,872,748	10,467,942
		未払解約金		-	13,605,169
		未払受託者報酬		62,198	60,777
		未払委託者報酬		2,177,079	2,127,367
		その他未払費用		99,100	87,993
		流動負債合計		14,211,125	26,349,248
	負債合計			14,211,125	26,349,248
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,374,549,760	※1 2,093,588,495
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 77,499,104	※2 △ 60,987,776
			(分配準備積立金)	111,040,532	93,418,204
		元本等合計		2,297,050,656	2,032,600,719
	純資産合計			2,297,050,656	2,032,600,719
負債純資産合計				2,311,261,781	2,058,949,967

開示資料

決算

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