有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月4日-平成28年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月3日現在 | 当 期 平成28年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,389,956 | 14,775,581 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,252,227,385 | 1,025,501,978 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 | |||
| 流動資産合計 | 1,267,618,344 | 1,040,278,562 | |||
| 資産合計 | 1,267,618,344 | 1,040,278,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,687,581 | 5,845,566 | |||
| 未払解約金 | - | 15,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,548 | 29,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,174,284 | 1,034,588 | |||
| その他未払費用 | 52,580 | 45,732 | |||
| 流動負債合計 | 7,947,993 | 6,971,092 | |||
| 負債合計 | 7,947,993 | 6,971,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,337,516,338 | ※1 1,169,113,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 77,845,987 | ※2 △ 135,805,874 | |||
| (分配準備積立金) | 50,891,456 | 40,655,267 | |||
| 元本等合計 | 1,259,670,351 | 1,033,307,470 | |||
| 純資産合計 | 1,259,670,351 | 1,033,307,470 | |||
| 負債純資産合計 | 1,267,618,344 | 1,040,278,562 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
